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キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2016/92017/9
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益29,15436,131
減価償却費391372
株式報酬費用21962
投資有価証券売却損益(△は益)△20-
賞与引当金の増減額(△は減少)229332
貸倒引当金の増減額(△は減少)△2026
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)9835
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△01
受取利息及び受取配当金△10△15
為替差損益(△は益)276△174
支払利息795892
シンジケートローン手数料948555
社債発行費償却1311
売上債権の増減額(△は増加)46△340
たな卸資産の増減額(△は増加)△15,027△27,302
仕入債務の増減額(△は減少)1,0991,778
営業貸付金の増減額(△は増加)△50△348
前受金の増減額(△は減少)932210
預り保証金の増減額(△は減少)△104△832
預り金の増減額(△は減少)9091,019
その他574399
小計20,45112,815
利息及び配当金の受取額1015
利息の支払額△745△875
法人税等の支払額△9,899△12,754
営業活動によるキャッシュ・フロー9,817△799
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△30△1,446
定期預金の払戻による収入351,446
有形固定資産の取得による支出△257△807
無形固定資産の取得による支出△165△169
投資有価証券の取得による支出△1,747-
投資有価証券の売却及び償還による収入184-
出資金の払込による支出△300-
敷金及び保証金の差入による支出△462△426
敷金及び保証金の回収による収入6226
その他938
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,672△1,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入62,38297,968
短期借入金の返済による支出△60,942△91,051
長期借入れによる収入75,72487,088
長期借入金の返済による支出△55,704△62,007
シンジケートローン手数料の支払額△948△555
社債の償還による支出△662△582
ストックオプションの行使による収入-70
自己株式の取得による支出△782△1,256
配当金の支払額△1,697△4,482
その他△37△10
財務活動によるキャッシュ・フロー17,33225,181
現金及び現金同等物に係る換算差額△293356
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)24,18323,401
現金及び現金同等物の期首残高43,32567,508
現金及び現金同等物の期末残高67,50890,910

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