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投資家の皆様へ

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2022/92023/9
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益120,988136,901
減価償却費1,3751,487
株式報酬費用205498
賞与引当金の増減額(△は減少)1,014△67
株式給付引当金の増減額(△は減少)△257-
貸倒引当金の増減額(△は減少)△17205
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)99256
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)77
関係会社株式売却損益(△は益)119-
投資有価証券評価損益(△は益)1,942-
有価証券運用損益(△は益)-2,038
持分法による投資損益(△は益)△383△69
受取利息及び受取配当金△2,024△763
為替差損益(△は益)△4,346△455
支払利息3,5313,965
売上債権の増減額(△は増加)92△2,873
棚卸資産の増減額(△は増加)△116,798△85,219
仕入債務の増減額(△は減少)13,8337,857
営業貸付金の増減額(△は増加)△6,384△6,038
契約負債の増減額(△は減少)7,307△3,475
預り保証金の増減額(△は減少)802864
預り金の増減額(△は減少)4,2242,401
前渡金の増減額(△は増加)△1,136△446
その他△2,3033,708
小計21,89260,783
利息及び配当金の受取額2,024763
持分法適用会社からの配当金の受取額20719
利息の支払額△3,508△3,932
法人税等の支払額△36,969△40,239
営業活動によるキャッシュ・フロー△16,35317,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)△0△18,527
有形固定資産の取得による支出△3,139△6,381
有形固定資産の売却による収入288
無形固定資産の取得による支出△487△340
貸付けによる支出△1,171△2,953
貸付金の回収による収入5,1662,181
投資有価証券の取得による支出△3,203△2,403
投資有価証券の売却及び償還による収入-2,317
関係会社株式の取得による支出-△332
関係会社株式の売却による収入1740
関係会社出資金の払込による支出△3,174△10,537
関係会社出資金の払戻による収入3,1071,544
敷金及び保証金の差入による支出△1,934△5,782
敷金及び保証金の回収による収入2685,602
その他156△12
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,367△35,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入262,358275,724
短期借入金の返済による支出△212,514△237,298
長期借入れによる収入197,430207,404
長期借入金の返済による支出△175,277△179,414
社債の償還による支出△242△242
ストックオプションの行使による収入9856
自己株式の取得による支出△30,000△0
非支配株主への払戻による支出△1,182△0
非支配株主からの払込みによる収入668565
配当金の支払額△15,648△16,753
非支配株主への配当金の支払額△997△938
財務活動によるキャッシュ・フロー24,69449,103
現金及び現金同等物に係る換算差額6,8581,641
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)10,83232,562
現金及び現金同等物の期首残高334,506346,080
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)741-
現金及び現金同等物の期末残高346,080378,643