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キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2015/92016/9
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益20,29429,154
減価償却費332391
株式報酬費用156219
投資有価証券売却損益(△は益)△76△20
賞与引当金の増減額(△は減少)293229
貸倒引当金の増減額(△は減少)△11△20
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)10398
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1△0
受取利息及び受取配当金△11△10
為替差損益(△は益)△69276
支払利息908795
支払手数料-948
社債発行費償却1513
売上債権の増減額(△は増加)9246
たな卸資産の増減額(△は増加)△30,850△15,027
仕入債務の増減額(△は減少)1901,099
営業貸付金の増減額(△は増加)△580△50
前受金の増減額(△は減少)1,063932
預り保証金の増減額(△は減少)575△104
その他△6211,483
小計△8,19320,451
利息及び配当金の受取額1410
利息の支払額△904△745
法人税等の支払額△6,133△9,899
営業活動によるキャッシュ・フロー△15,2169,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△80△30
定期預金の払戻による収入3,65535
有形固定資産の取得による支出△531△257
無形固定資産の取得による支出△99△165
投資有価証券の取得による支出-△1,747
投資有価証券の売却及び償還による収入187184
関係会社株式の取得による支出△100-
出資金の払込による支出-△300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△1,571-
敷金及び保証金の差入による支出△316△462
敷金及び保証金の回収による収入58962
その他359
投資活動によるキャッシュ・フロー1,769△2,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入57,51962,382
短期借入金の返済による支出△50,825△60,942
長期借入れによる収入60,66875,724
長期借入金の返済による支出△35,364△55,704
シンジケートローン手数料の支払額-△948
社債の発行による収入3,150-
社債の償還による支出△591△662
自己株式の取得による支出△1,079△782
配当金の支払額△1,148△1,697
その他△38△37
財務活動によるキャッシュ・フロー32,29017,332
現金及び現金同等物に係る換算差額55△293
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)18,89924,183
現金及び現金同等物の期首残高24,42643,325
現金及び現金同等物の期末残高43,32567,508

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