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連結

(単位:百万円)
2017/92018/9
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益36,13145,456
減価償却費372418
株式報酬費用6213
賞与引当金の増減額(△は減少)332297
貸倒引当金の増減額(△は減少)26△6
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)3555
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)11
受取利息及び受取配当金△15△50
為替差損益(△は益)△17490
支払利息8921,147
シンジケートローン手数料555-
社債発行費償却1110
売上債権の増減額(△は増加)△340△392
たな卸資産の増減額(△は増加)△27,302△40,288
仕入債務の増減額(△は減少)1,7781,928
営業貸付金の増減額(△は増加)△348△8,188
前受金の増減額(△は減少)2102,545
預り保証金の増減額(△は減少)△83223
預り金の増減額(△は減少)1,0191,222
その他399△574
小計12,8153,711
利息及び配当金の受取額1550
利息の支払額△875△1,154
法人税等の支払額△12,754△12,625
営業活動によるキャッシュ・フロー△799△10,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△1,446△11,874
定期預金の払戻による収入1,44611,874
有形固定資産の取得による支出△807△1,028
無形固定資産の取得による支出△169△40
投資有価証券の取得による支出-△790
投資有価証券の売却及び償還による収入-1,001
出資金の払込による支出-△100
出資金の回収による収入-386
関係会社貸付けによる支出-△110
関係会社出資金の払込による支出-△330
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△11,178
敷金及び保証金の差入による支出△426△505
敷金及び保証金の回収による収入2649
その他3862
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,337△12,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入97,968152,161
短期借入金の返済による支出△91,051△109,902
長期借入れによる収入87,08892,816
長期借入金の返済による支出△62,007△76,327
シンジケートローン手数料の支払額△555-
社債の償還による支出△582△562
ストックオプションの行使による収入7045
自己株式の取得による支出△1,256△3,015
配当金の支払額△4,482△4,520
その他△10-
財務活動によるキャッシュ・フロー25,18150,696
現金及び現金同等物に係る換算差額356△27
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)23,40128,068
現金及び現金同等物の期首残高67,50890,910
現金及び現金同等物の期末残高90,910118,978

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